In dit this support -artikel beschrijven we hoe je een betalingskorting op een factuur of uitgave kunt boeken.
Er is sprake van betalingskorting, indien je met een klant afspreekt dat deze 10% korting krijgt, mits deze voor een bepaalde datum zijn factuur betaald.
De betalingskorting kunnen we boeken via de pagina Rekeningoverzicht (Type links boven in de pagina 'Rekeningoverzicht' in het zoekvenster) en open de pagina
article we describe how you can book a payment discount on an invoice or expense.
A payment discount applies if you agree with a customer that they will receive a 10% discount, provided they pay their invoice before a certain date.
We can book the payment discount via the Account statement page - from the menu, select Financial → Account statement
Initiallyall bank transactions will be shown in a 'tile' format, as shown next:
For this example we navigate to the list overview layout, by pressing:
As you can see we have entered 01-01-22 as From Date
The page shows all transactions on our bank account for the specified date range De pagina toont alle transacties op onze bankrekening voor de opgegeven datumreeks 01-04-22 / 1431-0412-22
De eerste regel in het getoond voorbeeld betreft de ontvangst het bedrag van €1224,62 met de opmerking dat er 10% betalingskorting is toegepast. We gaan deze nu als volgt boeken:
We klikken op het icoon aan de linkerzijde van de regel, waarna het volgende venster wordt getoond:
We hebben onder Toewijzen aan Factuur/Uitgave de betreffende factuur 202216 geselecteerd, met bedrag €1236,99. Het pakket constateert dat het toegewezen bedrag lager is dan het factuurbedrag en vraagt hoe dit verschil met worden verwerkt, waarbij de volgende mogelijkheden bestaan:
- Boeken als een deelbetaling
- Boeken als betalingskorting
- Boeken als koersverlies
In ons voorbeeld selecteren we 'Boeken als betalingskorting'
Onder Grootboekrekening verschil selecteren we de grootboekrekening waarop we de Betalingskorting willen boeken. Merk op dat hier automatisch al de rekening is ingevuld, van de grootboekrekening welke onder de pagina Bedrijfsvoorkeuren als Grootboekrekening Betalingskorting Debiteuren.
Druk nu op om de betaling definitief te boeken.
De pagina wordt nu ververst en de betreffende regel zal zijn verdwenen, dit vanwege het feit dat we boven in de pagina voor Status 'Concept' hadden gekozen.
Kiezen we nu voor Status 'Alle' of 'Definitief' en voeren we '202216' in Omschrijving en drukken daarna op , dan wordt de zojuist verwerkte transactie getoond.
We selecteren nu betreffende factuur 202216
We zien dat de factuur de status Voldaan heeft gekregen
Als we nu vanuit het menu kiezen voor de optie Bekijk Journaalposten, dan zien we hoe de boekingen binnen het grootboek zijn verwerkt.
The first line in the example shown concerns the receipt of the amount of €1224.62 with the note that a 10% payment discount has been applied. We will now book these as follows:
We click on the details icon on the left of the line, after which the following window will be shown:
Under Assign to Invoice/Expense we have selected the relevant invoice 202216, with amount €1236.99. The package detects that the allocated amount is lower than the invoice amount and asks how this difference will be processed, with the following options available:
- Process as a partial payment
- Process as a payment discount
- Process as payment difference
- Process as exchange loss
In our example we select 'Process as payment discount'
Under Ledger account difference we select the general ledger account to which we want to post the Payment discount. Note that the account has already been automatically filled in here, from the general ledger account that is listed under the Company Preferences page as General Ledger Account Payment Discount Debtors.
Now press 
to definitively post the payment.
The page will now be refreshed and the line in question will have disappeared, due to the fact that we had chosen Status 'Draft' at the top of the page.
When selecting from the left page to show 'All' statuses, we will see the transaction we just finalized:
We now select the relevant invoice 2022000019
We see that the invoice has been given the status Settled
If we now select the View Journal Entries option from the 
menu, we will see how the entries have been processed within the general ledger.
Note that the full invoice amount €1236.99 has been posted to the 'Debtors' account and that €12.37 has been posted to the 'Payment discount accounts receivable' account, only €1224.62 has been posted to the 'Bank' accountMerk op dat het volledige factuurbedrag €1236,99 is geboekt op de 'Debiteuren' rekening en dat €12,37 is geboekt op de rekening 'Betalingskorting debiteuren', er is slechts €1224,62 op rekening 'Bank' geboekt.
| Info |
|---|
Related articles
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Page properties | ||
|---|---|---|
| ||
|