Page History

Binnen het pakket worden alle transacties op een van je bankrekeningen getoond in de pagina Rekeningoverzicht

Hoe kom je op deze pagina?

• Selecteer vanuit het menu Financieel - Bank - Rekeningoverzicht of
• Type linksboven in het zoekvenster 'Rekeningoverzicht'

De pagina Rekeningoverzicht kent een 2-tal formaten - Kaarten en Overzicht. Je komt automatisch op het formaat Kaarten terecht, zie het volgende voorbeeld:

Zoals het voorbeeld laat zien, wordt er een Kaart voor iedere transactie getoond. Selecteren we een van de kaarten, dan krijgen we de volgende dialoog te zien:

Het bovenstaand voorbeeld toont een transactie welke al verwerkt is en zodoende de status Definitief heeft. We kunnen binnen deze kaart alleen iets doen, als we eerst op drukken.

In het volgende voorbeeld tonen we het selecteren van een transactie welke nog niet is verwerkt en zodoende de status Concept heeft.

Het getoonde voorbeeld, laat zien dat we nu de mogelijkheid hebben om de transactie toe te wijzen aan een Factuur of Uitgave, dat we eventueel de omschrijving kunnen aanpassen, een Contact kunnen toewijzen en ook de Grootboekrekening waarop de transactie geboekt moet worden. Nadat de gewenste toewijzing is gedaan, kan de transactie worden verwerkt door op te drukken.

Hebben we voor het formaat Overzicht gekozen, dan volgt een rapportoverzicht van de transacties op de geselecteerde bankrekening.

Zie het volgende voorbeeld van de pagina Rekeningoverzicht

Deze pagina toont transacties op de bankrekening, welke aan de linkerzijde van de pagina is geselecteerd, binnen een datumreeks eveneens aan de linkerzijde van de pagina ingegeven.

Banktransacties kunnen op de volgende wijzen worden opgenomen in je administratie:

1. Automatisch - Via de Bankkoppeling, hierbij geef je toestemming aan de bank om gegevens met Yoursminc Online Boekhouden te delen - Zie  
2. Het inlezen van een Banktransacties (mutaties) bestand vanuit het internetportaal van je bank. De meest gebruikte formaten (CAMT053, MT940 en CODA) worden allen ondersteund - Zie ondersteund 
3. Handmatig - Zelf handmatig de transacties invoeren

We zullen in dit artikel nu de handmatige invoer van Banktransacties beschrijven

Voor het handmatig invoeren van een banktransactie kijken we naar het volgende voorbeeld:

Druk op Image Removed, waarna het volgende window wordt getoond:

Image Removed

In het getoonde voorbeeld voeren we de omzet van een braderie in, ten hoogte van € 2550,-, waarvoor we aangeven dat hier het Btw tarief 9% geldt, waarna het Btw-bedrag automatisch wordt berekend. We voeren een omschrijving in en wijze de boeking toe aan grootboekrekening 8040 - Omzet verkopen laag tarief. Door op Image Removedte drukken wordt de transactie definitief vastgelegd en verwerkt binnen het grootboek. Het Rekeningoverzicht wordt automatisch bijgewerkt, waarin de zojuist ingevoerde transactie.

Image Removed

Status

We zien dat het overzicht voor iedere transactie een status toont:

• Concept - Transactie is ingevoerd, maar nog niet geboekt binnen het grootboek, je kunt de transactie nu nog controleren en eventueel aanpassen, alvorens deze Definitief te maken.
• Definitief - Transactie is ingevoerd en geboekt binnen het grootboek. Je bent nu nog steeds in staat om de transactie aan te passen als je zou willen.

Zoals je ziet kun je in de bovenzijde van de pagina eveneens een status selecteren, deze staat standaard op Alle, waardoor het Rekeningoverzicht transacties toont van zowel de status Concept en Definitief

Dit kan handig zijn in de situatie waarin je diverse transacties hebt van zowel status Definitief als Concept en je je wilt focussen op alleen de transacties van status Concept om deze te verwerken. Kies dan status Concept aan de bovenzijde van de pagina, zoals in het volgende voorbeeld:

Image Removed

Gerelateerde artikelen