Doel
Tijdens het samenstellen van een KvK Jaarverslag voert Yoursminc automatisch diverse controles uit om de kwaliteit van de jaarrekening en het XBRL-bestand te waarborgen.
Wanneer een controle niet succesvol is, verschijnt een validatiemelding. In deze How To lees je wat de meest voorkomende meldingen betekenen en hoe je deze kunt oplossen.
Soorten meldingen
Yoursminc maakt onderscheid tussen drie typen meldingen.
Informatieve melding
Geeft aanvullende informatie over het jaarverslag.
Er is geen actie vereist.
Waarschuwing (Warning)
Geeft aan dat bepaalde gegevens aandacht verdienen.
Een waarschuwing voorkomt meestal niet dat het XBRL-bestand wordt gegenereerd, maar controle is wel aan te raden.
Fout (Error)
Een foutmelding geeft aan dat het jaarverslag nog niet volledig of correct is.
Foutmeldingen moeten worden opgelost voordat het XBRL-bestand kan worden gegenereerd.
Veel voorkomende validatiemeldingen
De balans is niet in evenwicht
Melding
Balance Difference detected
Oorzaak
De totale activa zijn niet gelijk aan het totaal van het eigen vermogen en de passiva.
Dit wordt meestal veroorzaakt door:
- een onvolledige administratie;
- een niet-afgeronde jaarafsluiting;
- onjuiste boekingen;
- ontbrekende mappings.
Oplossing
- Controleer de Jaarafsluiting.
- Controleer de saldibalans.
- Controleer eventuele memoriaalboekingen.
- Herbereken het jaarverslag.
Het eigen vermogen kan niet worden berekend
Melding
Equity cannot be calculated because one or more ledger accounts have not been mapped.
Oorzaak
Eén of meerdere grootboekrekeningen zijn nog niet gekoppeld aan een RGS-referentiecode of kunnen daardoor niet automatisch worden verwerkt.
Oplossing
- Controleer de RGS-referentiecodes van de betreffende grootboekrekeningen.
- Sla de wijzigingen op.
- Kies Herberekenen.
Grootboekrekening is niet gekoppeld
Melding
One or more ledger accounts have not been mapped.
Oorzaak
Een gebruikte grootboekrekening bevat geen geldige RGS-referentiecode.
Oplossing
- Open de betreffende grootboekrekening.
- Selecteer de juiste RGS-referentiecode.
- Sla de wijziging op.
- Herbereken het jaarverslag.
Technische beginbalansrekening bevat een saldo
Melding
Technical opening balance account contains a balance.
Oorzaak
De technische beginbalansrekening bevat aan het einde van het boekjaar nog een saldo.
Deze rekening mag bij de jaarafsluiting geen eindsaldo bevatten.
Oplossing
- Controleer de betreffende rekening.
- Verwerk het resterende saldo.
- Rond de Jaarafsluiting opnieuw af.
- Herbereken het jaarverslag.
Verplichte bedrijfsgegevens ontbreken
Oorzaak
Niet alle gegevens die nodig zijn voor de jaarrekening zijn ingevuld.
Bijvoorbeeld:
- KvK-nummer;
- RSIN;
- rechtsvorm;
- vestigingsplaats.
Oplossing
Controleer de bedrijfsinformatie binnen het KvK Jaarverslag en vul ontbrekende gegevens aan.
Rapportagegegevens ontbreken
Oorzaak
Niet alle rapportagegegevens zijn ingevuld.
Bijvoorbeeld:
- rapportagebasis;
- presentatie van de balans;
- voorbereidingsdatum;
- goedkeuring van de jaarrekening.
Oplossing
Vul de ontbrekende rapportagegegevens aan en valideer het jaarverslag opnieuw.
XBRL-validatie mislukt
Oorzaak
Het gegenereerde XBRL-bestand voldoet nog niet volledig aan de validatieregels van de KvK-taxonomie.
Dit kan worden veroorzaakt door:
- ontbrekende gegevens;
- foutieve instellingen;
- nog openstaande validatiefouten.
Oplossing
- Los eerst alle foutmeldingen op.
- Genereer een nieuw XBRL-bestand.
- Voer opnieuw een XBRL-validatie uit.
Algemene tips
Wanneer meerdere meldingen tegelijk voorkomen adviseren wij onderstaande volgorde aan te houden.
- Rond de Jaarafsluiting volledig af.
- Controleer de RGS-referentiecodes.
- Controleer de bedrijfsinformatie.
- Controleer de rapportagegegevens.
- Herbereken het jaarverslag.
- Voer opnieuw een validatie uit.
- Genereer een nieuw XBRL-bestand.
In veel gevallen verdwijnen meerdere meldingen automatisch nadat de eerste oorzaak is opgelost.
Tips
💡 Los foutmeldingen altijd op voordat je het XBRL-bestand genereert.
💡 Herbereken het jaarverslag na iedere wijziging.
💡 Controleer nieuwe grootboekrekeningen altijd op een juiste RGS-referentiecode.
💡 Begin bij meerdere meldingen altijd met de bovenste fout; vervolgmeldingen zijn vaak een gevolg van een eerder probleem.