Within the application, all transactions on a Cash Book are shown on the Account Summary page

How do you get to this page?

From the menu, select Financial - Bank - Account Statement or
At the top left of the search window, type 'Account Summary'


The Account Summary page has 2 formats - Tiles and Overview. You will automatically end up in the Tiles format, see the following example:


Zoals het voorbeeld laat zien, wordt er een Kaart voor iedere transactie getoond. Selecteren we een van de kaarten, dan krijgen we de volgende dialoog te zien:

Het bovenstaand voorbeeld toont een transactie welke al verwerkt is en zodoende de status Definitief heeft. We kunnen binnen deze kaart alleen iets doen, als we eerst op drukken.

In het volgende voorbeeld tonen we het selecteren van een transactie welke nog niet is verwerkt en zodoende de status Concept heeft.


Het getoonde voorbeeld, laat zien dat we nu de mogelijkheid hebben om de transactie toe te wijzen aan een Factuur of Uitgave, dat we eventueel de omschrijving kunnen aanpassen, een Contact kunnen toewijzen en ook de Grootboekrekening waarop de transactie geboekt moet worden. Nadat de gewenste toewijzing is gedaan, kan de transactie worden verwerkt door op te drukken.


Hebben we voor het formaat Overzicht gekozen, dan volgt een overzicht van de transacties op het geselecteerde kasboek.

Zie het volgende voorbeeld van de pagina Rekeningoverzicht


Deze pagina toont transacties binnen het kasboek, welke aan de linkerzijde van de pagina is geselecteerd, binnen een datumreeks eveneens aan de linkerzijde van de pagina ingegeven

We zullen in dit artikel nu de handmatige invoer van Kastransacties beschrijven

Voor het handmatig invoeren van een kastransactie kijken we naar het volgende voorbeeld:

Druk op , waarna het volgende window wordt getoond:


In het getoonde voorbeeld voeren we de omzet van onze winkel aan de Beethovenlaan in, ten hoogte van € 342,50,-, waarvoor we aangeven dat hier het Btw tarief 9% geldt, waarna het Btw-bedrag automatisch wordt berekend. We voeren een omschrijving in en maken de boeking Definitief door op te drukken wordt de transactie definitief vastgelegd en verwerkt binnen het grootboek. Het Rekeningoverzicht wordt automatisch bijgewerkt, waarin de zojuist ingevoerde transactie.


Status

We zien dat het overzicht voor iedere transactie een status toont:

  • Concept - Transactie is ingevoerd, maar nog niet geboekt binnen het grootboek, je kunt de transactie nu nog controleren en eventueel aanpassen, alvorens deze Definitief te maken.
  • Definitief - Transactie is ingevoerd en geboekt binnen het grootboek. Je bent nu nog steeds in staat om de transactie aan te passen als je zou willen.

Zoals je ziet kun je in de bovenzijde van de pagina eveneens een status selecteren, deze staat standaard op Alle, waardoor het Rekeningoverzicht transacties toont van zowel de status Concept en Definitief