It is possible to establish a so-called “Automatic bank connection” within the package. Based on this link, payments and receipts on your bank account are automatically read into the administration, after which you can process them immediately. This saves the more time-consuming process where you have to download bank transactions from the bank portal and then read them within the package.
After you have established the bank link (as described below), changes to your bank account will be automatically entered into your administration.
We use the PSD2 service from Unifiedpost™, which means that there are costs associated with using the automatic bank link, namely €2.50 (excl. VAT) per linked bank account per month.
To use the automatic bank link, proceed as follows:
Via menu Miscellaneous – Financial – Bank accounts
Press [Create bank account] to create a new bank account within the package (of course you can also use a previously entered bank account, then select it and continue with the instructions below)
Enter your details such as IBAN, bank account holder name, Code, Description and Bank and press [Save changes]
Then press [Create consent]
Please realize that you hereby give permission to Unifiedpost's PSD2 service to read your bank transactions within your administration for a period of 90 days. You will have to give this permission again every 90 days!
You will now receive a notification regarding: the costs associated with the use of the automatic link with the relevant bank account. To do this, press [Agree]
Please note: We will create an invoice for the 90-day term for 3x the monthly amount shown, with which you will pay for the use of the service for the full 90-day term in one go. The automatic bank link will be activated immediately after the relevant invoice has been paid. You can find this invoice under menu Miscellaneous - Preferences - My Account, where the invoice can also be paid directly (electronically).
After pressing [Agree], the following options will be shown:
You are now able to withdraw consent or renew consent after the 90-day period.
You will now be automatically redirected to a Unifiedpost page, where the consent is processed from your own bank.
Choose an authorization method, after which you will be redirected to your own bank's internet portal, where your bank will ask you to confirm the link request.
After this, you return to the application and the following message will be shown:
The automatic bank connection has now been established.
Remember that you now first pay the invoice, which you can find under Miscellaneous - Preferences - My Account
By now clicking on the Pay via Mollie link, you will be redirected to the Mollie ™ payment service and you can process the payment of the invoice. The automatic bank link will be activated immediately after this.
| Info |
|---|
Related articles
Het is binnen het pakket mogelijk om een zgn. “Automatische bankkoppeling” tot stand te brengen. Op basis van deze koppeling worden betalingen en ontvangsten op je bankrekening automatisch ingelezen binnen de administratie, waarna je deze direct kunt verwerken. Dit bespaart het wat meer tijdrovende proces waarbij je bankmutaties vanuit het bankportaal moet downloaden en vervolgens binnen het pakket moet inlezen.
Nadat je de bankkoppeling (zoals hieronder beschreven) tot stand hebt gebracht, zullen mutaties op je bankrekening automatisch in je administratie worden ingelezen.
We maken hierbij gebruik van de PSD2 dienstverlening van Unifiedpost ™, waardoor het kosten zijn verbonden aan het gebruik van de automatische bankkoppeling, nl €2,50 (excl Btw) per gekoppelde bankrekening per maand.
Om gebruik te kunnen maken van de automatische bankkoppeling ga je als volgt te werk:
Via menu Diverse – Financieel – Bankrekeningen
Druk op [Creëer bankrekening] om een nieuwe bankrekening binnen het pakket bekend te maken (uiteraard kun je ook een al eerder ingevoerde bankrekening gebruiken, selecteer deze dan en ga verder met de instructies hieronder)
Voer je gegevens als IBAN, Naam bankrekeninghouder, Code, Omschrijving en Bank in druk op [Opslaan wijzigingen]
Druk vervolgens op [Geef toestemming]
Realiseer je dat je hiermee toestemming geeft aan de PSD2 service van Unifiedpost om voor een termijn van 90 dagen je bankmutaties te mogen inlezen binnen je administratie. Je zult deze toestemming iedere 90 dagen opnieuw moeten geven!
Je zult nu een melding ontvangen i.v.m. de kosten welke verbonden zijn aan het gebruik van de automatische koppeling met de betreffende bankrekening. Druk hiertoe op [Akkoord]
Let op: We zullen voor de termijn van 90 dagen een factuur aanmaken ten hoogte van 3x het getoonde maandelijks bedrag, waarmee je in 1 keer voor de volledige termijn van 90 dagen betaald voor het gebruik van de dienst. De automatische bankkoppeling zal worden geactiveerd, direct nadat de betreffende factuur is voldaan. Je kunt deze factuur terug vinden onder menu Diverse – Voorkeuren – Mijn Account, hier kan de factuur ook direct (elektronisch) worden voldaan.
Nadat je op [Akkoord] hebt gedrukt, zullen de volgende opties worden getoond:
Je bent nu in staat om de toestemming weer in te trekken of om na de termijn van 90 dagen de toestemming te hernieuwen.
Je zult nu automatisch worden doorgeleid naar een pagina van Unifiedpost, waarmee de toestemming vanuit je eigen bank wordt verwerkt.
Kies voor een autorisatiemethode, waarna je wordt doorgeleid naar het internetportaal van je eigen bank, waarin jouw bank je vraag om het verzoek tot koppeling te bevestigen.
Hierna keer je terug binnen de applicatie en zal de volgende melding worden getoond:
De automatische bankkoppeling is nu tot stand gebracht.
Denk eraan dat je nu eerst de factuur betaald welke je kunt vinden onder Diverse – Voorkeuren – Mijn Account
Door nu te klikken op de link Betaal via Mollie wordt je doorgeleid naar de betaalservice van Mollie ™ en kun je de betaling van de factuur afhandelen. Direct hiernaar zal de automatische bankkoppeling zijn geactiveerd.
| Content by Label | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Page properties | ||
|---|---|---|
| ||
|