Introductie

Met de functie NBB Dossiers binnen Yoursminc stelt u op een eenvoudige en gecontroleerde wijze een elektronische jaarrekening samen voor neerlegging bij de Nationale Bank van België (NBB).

De module ondersteunt het volledige proces van het verzamelen van boekhoudkundige gegevens, het samenstellen van de balans en resultatenrekening volgens het MIC-model, het uitvoeren van controles en validaties en het genereren van een XBRL-bestand dat kan worden ingediend bij de Nationale Bank van België.

Alle gegevens worden centraal opgeslagen binnen één NBB-dossier, zodat de volledige neerlegging overzichtelijk kan worden voorbereid en beheerd.

Doel van deze functie

Met de functie NBB Dossiers kunt u:

• een nieuw NBB-dossier aanmaken voor een boekjaar;
• automatisch gegevens verzamelen vanuit de boekhouding;
• de balans en resultatenrekening controleren;
• aanvullende openbaarmakingsinformatie vastleggen;
• presentatiecorrecties aanbrengen;
• het dossier valideren;
• een XBRL-bestand genereren;
• het XBRL-bestand downloaden voor elektronische neerlegging.

Voor wie is deze functie bedoeld?

De NBB Dossiers-module is bedoeld voor:

• Belgische ondernemingen die een jaarrekening moeten neerleggen;
• accountants;
• boekhoudkantoren;
• administratieve medewerkers;
• ondernemers die hun eigen boekhouding voeren.

Hoe komt u op deze pagina?

Via het hoofdmenu:

Boekhouding → NBB Dossiers

Wat is een NBB-dossier?

Een NBB-dossier bevat alle informatie die nodig is om één jaarrekening samen te stellen.

Per dossier worden onder andere opgeslagen:

• Boekjaar
• Verslagperiode
• Modelcode
• Balans
• Resultatenrekening
• Aanvullende informatie
• Validatiemeldingen
• XBRL-bestand

Hierdoor blijven alle gegevens van een neerlegging overzichtelijk bij elkaar.

Workflow

Het opstellen van een jaarrekening bestaat binnen Yoursminc uit de volgende stappen.

Stap 1 – Nieuw dossier aanmaken

Maak een nieuw dossier aan voor het gewenste boekjaar.

↓

Stap 2 – Gegevens verzamelen

Yoursminc leest automatisch de gegevens uit de financiële administratie.

↓

Stap 3 – Balans controleren

Controleer de automatisch samengestelde balans.

↓

Stap 4 – Resultatenrekening controleren

Controleer de resultatenrekening.

↓

Stap 5 – Aanvullende informatie

Vul de verplichte openbaarmakingsinformatie aan.

↓

Stap 6 – Correcties

Breng indien noodzakelijk presentatiecorrecties aan.

↓

Stap 7 – Herberekenen

Laat alle totalen opnieuw berekenen.

↓

Stap 8 – Valideren

Controleer het dossier op fouten en waarschuwingen.

↓

Stap 9 – XBRL genereren

Genereer het definitieve XBRL-bestand.

↓

Stap 10 – Downloaden

Download het XBRL-bestand.

↓

Stap 11 – Neerleggen

Dien het bestand in bij de Nationale Bank van België.

Wat doet Yoursminc automatisch?

Tijdens het samenstellen van een NBB-dossier voert Yoursminc een groot aantal werkzaamheden automatisch uit.

Onder andere:

• verzamelen van boekhoudkundige gegevens;
• berekenen van totalen;
• vertalen van grootboekrekeningen naar MIC-rubrieken;
• uitvoeren van validatiecontroles;
• genereren van het XBRL-bestand.

Daardoor hoeft u vrijwel geen gegevens handmatig over te nemen.

Achtergrondinformatie

De bedragen die binnen de NBB-module worden weergegeven zijn rechtstreeks afkomstig uit de financiële administratie.

Tijdens het verzamelen van de gegevens worden de saldi van de grootboekrekeningen automatisch gekoppeld aan de juiste MIC-rubrieken van de Nationale Bank.

Hierdoor ontstaat automatisch de balans en resultatenrekening zoals deze uiteindelijk in het XBRL-bestand worden opgenomen.

Praktische tips

💡 Tip 1

Maak een NBB-dossier pas aan nadat alle boekingen van het boekjaar zijn verwerkt.

💡 Tip 2

Controleer vóór het genereren van een XBRL-bestand altijd eerst de validatiemeldingen.

💡 Tip 3

Voer na iedere wijziging achtereenvolgens uit:

• Opslaan
• Herberekenen
• Valideer gegevens

Pas daarna genereert u opnieuw een XBRL-bestand.

Let op

⚠ Correcties wijzigen de boekhouding niet

Correctiebedragen die binnen de NBB-module worden ingevoerd wijzigen nooit de onderliggende boekhouding.

Correcties worden uitsluitend gebruikt om de presentatie van de jaarrekening aan te passen.

⚠ Eén dossier per boekjaar

Maak voor ieder boekjaar één afzonderlijk NBB-dossier aan.

Hierdoor blijven validaties, correcties en gegenereerde XBRL-bestanden overzichtelijk per verslagjaar beschikbaar.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik eerst "Gegevens verzamelen" uitvoeren?

Omdat de balans en resultatenrekening worden opgebouwd vanuit de actuele financiële administratie.

Kan ik meerdere keren herberekenen?

Ja.

Na iedere wijziging kunnen de gegevens opnieuw worden herberekend.

Kan ik meerdere XBRL-bestanden genereren?

Ja.

Wanneer na een correctie opnieuw een XBRL-bestand wordt gegenereerd, wordt de meest recente versie aan het dossier toegevoegd.