Doel van dit artikel
In dit artikel wordt het scherm NBB Dossier details beschreven.
Vanuit dit scherm wordt de volledige jaarrekening samengesteld, gecontroleerd, gevalideerd en uiteindelijk geëxporteerd naar een XBRL-bestand voor neerlegging bij de Nationale Bank van België.
Het scherm vormt daarmee het centrale werkvenster van de NBB Dossiers-module.
Hoe komt u op deze pagina?
Via het hoofdmenu:
Boekhouding → NBB Dossiers
Open vervolgens een bestaand dossier door op de betreffende regel te klikken.
(Plaats hier de screenshot van het overzicht "NBB Dossiers".)
Na het openen verschijnt het scherm NBB Dossier details.
(Plaats hier de screenshot van een volledig gevalideerd dossier.)
Overzicht van het scherm
Het scherm bestaat uit de volgende onderdelen:
- Statusoverzicht
- Dossierdetails
- Validaties
- Activa en passiva volgens het MIC-model
- Resultaat en resultaatverwerking
- Aanvullende informatie voor de NBB-neerlegging
Alle onderdelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gecontroleerd en, indien nodig, aangepast.
Statusoverzicht
Bovenaan het scherm wordt de actuele status van het dossier weergegeven.
Hierdoor ziet u in één oogopslag of de jaarrekening gereed is voor verdere verwerking.
Status
Geeft de huidige status van het dossier weer.
Mogelijke statussen zijn onder andere:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| DRAFT | Dossier is aangemaakt maar nog niet volledig verwerkt. |
| READY | Gegevens zijn verzameld en het dossier is gereed voor controle. |
| VALIDATED | Alle validaties zijn succesvol uitgevoerd. |
| GENERATED | Er is een XBRL-bestand gegenereerd. |
Fouten
Geeft het aantal fouten weer dat tijdens de laatste validatie is gevonden.
Wanneer dit aantal groter is dan nul, dient u eerst de fouten op te lossen voordat de jaarrekening kan worden neergelegd.
Waarschuwingen
Geeft het aantal waarschuwingen weer.
Waarschuwingen blokkeren de neerlegging meestal niet, maar verdienen wel aandacht.
Balansverschil
Geeft het verschil weer tussen:
Totaal Activa
en
Totaal Passiva
In een correcte jaarrekening bedraagt dit verschil:
0,00
Wanneer een ander bedrag wordt weergegeven, is de balans niet in evenwicht en zal validatie een foutmelding geven.
Dossierdetails
In het linker gedeelte van het scherm worden de algemene dossiergegevens weergegeven.
Boekjaar
Het boekjaar waarop het dossier betrekking heeft.
Modelcode
Geeft aan volgens welk model de jaarrekening wordt opgesteld.
Momenteel ondersteunt Yoursminc:
MIC
Vulstatus
Geeft aan in welke fase het dossier zich bevindt.
Bijvoorbeeld:
- DRAFT
- READY
- GENERATED
Validatiestatus
Geeft het resultaat van de laatste validatie weer.
Mogelijke waarden zijn:
- OK
- WARNING
- ERROR
Periode startdatum
Begindatum van het boekjaar.
Periode einddatum
Einddatum van het boekjaar.
Verantwoordelijke
De gebruiker die verantwoordelijk is voor het dossier.
Deze gebruiker wordt automatisch vastgelegd tijdens het aanmaken van het dossier.
Validaties
In het middelste gedeelte van het scherm worden de validaties weergegeven.
Iedere validatie bestaat uit:
- Type
- Code
- Omschrijving
- Datum en tijd
Voorbeelden:
| Type | Omschrijving |
|---|---|
| ERROR | Minstens één bestuurder is verplicht. |
| ERROR | Balans activa en passiva zijn niet gelijk. |
| WARNING | Wachtrekening bevat nog saldo. |
Actieknoppen
Onder de validaties bevinden zich vier belangrijke actieknoppen.
Verzamel gegevens
Leest opnieuw alle gegevens uit de financiële administratie.
Gebruik deze knop wanneer:
- nieuwe boekingen zijn verwerkt;
- memoriaalboekingen zijn toegevoegd;
- de administratie is aangepast.
Herberekenen
Voert alle interne berekeningen opnieuw uit.
Gebruik deze knop nadat:
- correcties zijn aangebracht;
- aanvullende informatie is gewijzigd.
Valideer gegevens
Controleert het dossier op:
- verplichte gegevens;
- balansverschillen;
- ontbrekende informatie;
- inconsistenties.
Alle meldingen verschijnen direct in het validatieoverzicht.
Genereer XBRL
Genereert het officiële XBRL-bestand.
Wanneer de generatie succesvol is uitgevoerd verschijnt het bestand direct onder de actieknoppen.
Van daaruit kan het worden gedownload.
XBRL-bestanden
Wanneer een XBRL-bestand is gegenereerd verschijnt een overzicht met:
- Bestandsnaam
- Datum en tijd van generatie
- Download-link
Hierdoor blijft altijd zichtbaar welke versie van het XBRL-bestand is aangemaakt.
Inklapbare onderdelen
Onder het validatiegedeelte bevinden zich drie inklapbare secties.
Activa en passiva volgens het MIC-model
Hier worden alle balansposten weergegeven.
In dit onderdeel kunnen eventueel presentatiecorrecties worden aangebracht.
Zie hiervoor:
NBB-140 – Activa en passiva volgens het MIC-model
Resultaat en resultaatverwerking
Hier wordt de volledige resultatenrekening weergegeven.
Ook hier kunnen presentatiecorrecties worden aangebracht.
Zie:
NBB-150 – Resultaat en resultaatverwerking
Aanvullende informatie voor de NBB-neerlegging
Hier worden de openbaarmakingsgegevens ingevuld.
Voorbeelden:
- Naam bestuurder
- Naam accountant
- ITAA-nummer
- Datum goedkeuring
- Gemiddeld aantal werknemers
- Opmerkingen
Zie:
NBB-160 – Aanvullende informatie voor de NBB-neerlegging
Aanbevolen werkwijze
Voor ieder dossier wordt de volgende werkwijze aanbevolen:
- Open het dossier.
- Verzamel de gegevens.
- Controleer de balans.
- Controleer de resultatenrekening.
- Vul de aanvullende informatie in.
- Breng eventuele correcties aan.
- Klik op Opslaan.
- Klik op Herberekenen.
- Klik op Valideer gegevens.
- Los eventuele fouten op.
- Genereer het XBRL-bestand.
- Download het bestand.
Praktische tips
Controleer altijd eerst de status
Wanneer de status VALIDATED is en het balansverschil 0,00 bedraagt, is het dossier in principe gereed voor het genereren van een XBRL-bestand.
Voer na iedere wijziging een herberekening uit
Na iedere wijziging in:
- balanscorrecties;
- resultatenrekening;
- aanvullende informatie;
wordt geadviseerd eerst:
Herberekenen
en daarna
Valideer gegevens
uit te voeren.
Controleer het validatieoverzicht
Waarschuwingen zijn niet altijd blokkerend.
Fouten moeten echter altijd eerst worden opgelost voordat de jaarrekening definitief kan worden gegenereerd.
Veel voorkomende vragen
Waarom blijft de status ERROR?
Omdat één of meerdere validaties nog niet succesvol zijn afgerond.
Controleer het validatieoverzicht voor de exacte oorzaak.
Waarom blijft het balansverschil ongelijk aan nul?
Controleer of:
- alle correcties correct zijn ingevoerd;
- de boekhouding volledig is;
- geen balansrekening ontbreekt.
Wanneer verandert de status naar GENERATED?
Nadat succesvol een XBRL-bestand is gegenereerd.
Samenvatting
- ✔ Controleer eerst de status van het dossier.
- ✔ Los eventuele fouten op.
- ✔ Controleer of het balansverschil 0,00 bedraagt.
- ✔ Genereer daarna het XBRL-bestand.
- ✔ Download het bestand voor neerlegging.