Doel van dit artikel
Tijdens het valideren van een NBB-dossier controleert Yoursminc of de jaarrekening volledig, consistent en gereed is voor het genereren van een XBRL-bestand.
Wanneer een controle niet succesvol is, wordt een validatiemelding weergegeven.
In dit artikel worden de meest voorkomende meldingen toegelicht en wordt uitgelegd hoe deze kunnen worden opgelost.
Hoe bekijk ik de validatiemeldingen?
Open een bestaand NBB-dossier.
In het onderdeel Validaties wordt een overzicht weergegeven van:
- fouten (Errors);
- waarschuwingen (Warnings);
- informatieberichten.
Per melding wordt getoond:
| Kolom | Omschrijving |
|---|---|
| Message Type | Type melding |
| Message Code | Unieke validatiecode |
| Message Text | Omschrijving van de melding |
| Datum/tijd gecreëerd | Datum en tijd van de validatie |
Soorten meldingen
Error
Een foutmelding voorkomt meestal dat de jaarrekening volledig kan worden gevalideerd.
Wij adviseren alle fouten eerst op te lossen.
Warning
Een waarschuwing voorkomt doorgaans niet dat een XBRL-bestand wordt gegenereerd, maar vraagt wel aandacht van de gebruiker.
Information
Een informatieve melding geeft aanvullende informatie over het dossier.
Veel voorkomende validatiemeldingen
MIC_BALANCE_ACTIVE_PASSIVE
Melding
Totaal activa moet gelijk zijn aan totaal passiva.Oorzaak
De balans is niet in evenwicht.
Mogelijke oorzaken
- ontbrekende memoriaalboeking;
- onjuiste boeking;
- onjuiste presentatiecorrectie;
- boekjaar nog niet volledig afgesloten.
Oplossing
- Controleer de kolommenbalans.
- Controleer eventuele correctiebedragen.
- Verwerk indien nodig memoriaalboekingen.
- Kies opnieuw:
- Verzamel gegevens
- Herberekenen
- Valideer gegevens.
MIC_DIRECTOR_REQUIRED
Melding
Minstens één bestuurder/zaakvoerder is verplicht.Oorzaak
Er is geen bestuurder ingevuld.
Oplossing
Ga naar:
Aanvullende informatie voor de NBB-neerlegging
Vul vervolgens:
- Naam bestuurder / zaakvoerder
in en sla de gegevens op.
Voer daarna opnieuw een validatie uit.
MIC_ENTERPRISE_NUMBER_REQUIRED
Melding
Ondernemingsnummer ontbreekt.Oorzaak
Bij de organisatie is geen ondernemingsnummer aanwezig.
Oplossing
Controleer de stamgegevens van de onderneming en vul het ondernemingsnummer in.
Voer daarna opnieuw:
- Herberekenen
- Valideer gegevens
uit.
MIC_APPROVAL_DATE_REQUIRED
Melding
Datum goedkeuring jaarrekening ontbreekt.Oorzaak
De datum van goedkeuring van de jaarrekening is niet ingevuld.
Oplossing
Ga naar:
Aanvullende informatie voor de NBB-neerlegging
Vul de goedkeuringsdatum in.
Sla de wijzigingen op en valideer opnieuw.
MIC_WAITING_ACCOUNT_BALANCE
Melding
Er staat nog saldo op een wachtrekening 499xxx.Oorzaak
Er is nog een bedrag aanwezig op een tijdelijke rekening.
Oplossing
Controleer de betreffende rekening en bepaal of het saldo vóór de neerlegging moet worden weggewerkt.
Deze melding is meestal een waarschuwing en geen fout.
MIC_REQUIRED_DISCLOSURE_MISSING
Melding
Verplichte openbaarmakingsinformatie ontbreekt.Oorzaak
Eén of meerdere verplichte velden zijn niet ingevuld.
Oplossing
Controleer:
- bestuurder;
- goedkeuringsdatum;
- aanvullende informatie;
- accountantgegevens.
MIC_INVALID_NUMERIC_VALUE
Melding
Ongeldige numerieke waarde.Oorzaak
Een numeriek veld bevat een ongeldige waarde.
Voorbeelden:
- tekst in een numeriek veld;
- onjuiste notatie;
- negatieve waarde waar dit niet is toegestaan.
Oplossing
Controleer het betreffende veld en corrigeer de ingevoerde waarde.
Stappenplan bij foutmeldingen
Wij adviseren de volgende werkwijze.
Wanneer is mijn dossier gereed?
Een dossier is in principe gereed voor het genereren van een XBRL-bestand wanneer:
| Controle | Gewenste waarde |
|---|---|
| Fouten | 0 |
| Balansverschil | 0,00 |
| Validatiestatus | OK |
| Verplichte velden | Ingevuld |
Waarschuwingen kunnen in sommige gevallen nog aanwezig zijn, maar dienen altijd beoordeeld te worden.
Praktische tips
Los eerst fouten op
Begin altijd met de foutmeldingen.
Vaak verdwijnen hierdoor ook andere meldingen.
Valideer opnieuw na iedere wijziging
Na iedere wijziging adviseren wij:
- Opslaan.
- Herberekenen.
- Valideren.
Gebruik de melding als hulpmiddel
De melding geeft meestal precies aan welk onderdeel van het dossier nog aandacht vereist.
Veelgestelde vragen
Kan ik een XBRL-bestand genereren wanneer er nog waarschuwingen zijn?
Ja.
Controleer echter altijd eerst of de waarschuwing geen inhoudelijke gevolgen heeft.
Kan ik een XBRL-bestand genereren wanneer er nog fouten zijn?
Dit wordt sterk afgeraden.
Los eerst alle fouten op.
Waarom blijft dezelfde fout terugkomen?
Controleer of:
- de wijziging is opgeslagen;
- opnieuw is herberekend;
- daarna opnieuw is gevalideerd.
Samenvatting
Tijdens de validatie controleert Yoursminc of de jaarrekening volledig en consistent is.
Eventuele foutmeldingen of waarschuwingen worden weergegeven in het validatieoverzicht.
Los fouten altijd eerst op voordat een XBRL-bestand wordt gegenereerd.
Na iedere wijziging adviseren wij:
Opslaan → Herberekenen → Valideren